| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Pentru operatiile care privesc
relatiile financiare cu tertii si gestiunea
disponibilitatilor banesti, pe langa
contabilitatea generala, CROS are prevazute
functii speciale, care sa automatizeze si
aspectele legate de scadente, evidenta analitica
la nivel de document si planificare cash-flow.
Aceste functii sunt cuprinse in modulul
CROS incasari si Plati, a carui structura
se vede in figura de mai jos.
Avantajele utilizarii modulului CROS - incasari
si Plati sunt:
- Ofera informatii cu privire la soldurile
clientilor si a furnizorilor in timp
real;
- Se pot vizualiza soldurile tertilor la orice
data anterioara datei curente;
- in urma particularizarii si a parametrizarii,
se genereaza automat notele contabile aferente
documentelor de creanta, datorie, incasari
sau plati;
- Permite eficientizarea gestionarii disponibilitatilor
banesti ale organizatiei;
- Calitatea informatiei este mai buna, multe
verificari fiind facute automat;
Principalele functii ale modulului sunt
enumerate in continuare:
Organizarea contabilitatii:
- Posibilitatea de a specifica rolul conturilor,
integrat cu modulul Contabilitate Generala,
pentru a folosi conturile numai in conformitate
cu semnificatia lor (conturi de creante, datorii,
disponibilitati, etc.);
- Drepturile de acces pot fi ierarhizate (la
nivel de cont, de jurnal, de operatii specifice);
- Toate documentele introduse genereaza automat
note contabile, care sunt integrate in modulul
CROS - Contabilitate generala;
Gestiunea tertilor:
- Date de identificare ale tertilor;
- Tratarea unitara a clientilor, furnizorilor,
angajatilor si a oricaror altor terti;
- Pentru fiecare cont pentru creante sau datorii,
sistemul tine in mod transparent o evidenta
analitica la nivel de tert si document;
Gestiunea creantelor:
- Preluarea automata a facturilor
emise din alte module;
- Posibilitatea de a specifica scadenta si
termenul probabil de incasare, in lei
sau in valuta;
Gestiunea datoriilor:
- Preluarea automata a facturilor/datoriilor
introduse in alte module;
- Posibilitatea de a specifica scadenta si
termenul planificat pentru plata, in lei sau
in valuta;
- Posibilitatea de a prelua cu un document
soldul altui document (de ex. avize de expeditie
inregistrate in contul 408 pentru
care a venit factura corespunzatoare);
- Facilitati pentru operarea usoara a deconturilor
pentru delegatii;
Gestiunea incasarilor si a platilor:
- Toate tipurile de operatii de incasare
si plata sunt cuprinse intru-un singur
ecran, mai putin compensarile, care se opereaza
separat;
- Operatiile pot specifica explicit creantele
sau datoriile care se sting sau se poate repartiza
automat suma in ordinea scadentei (in
functie de optiunea utilizatorului);
- Se pot face operatii in lei si in
valuta;
- La operatiile in valuta se calculeaza
automat inregistrarile corespunzatoare
in conturile pentru venituri/cheltuieli
din diferente de curs;
- La operatii in valuta este posibil
ca incasarea sau plata sa se faca si
in alta valuta decat cea a creantelor
sau datoriilor, sistemul facand calculele
necesare (de exemplu creanta este introdusa
in EURO, iar incasarea se opereaza in
USD);
- Se pot opera direct incasari si plati
in avans;
- Exista facilitati speciale pentru contul
de casa, care permit automatizarea completa
a fluxului de la dispozitia de plata/incasare
si pana la registrul de casa;
- La lucrul cu CEC-uri si efecte comerciale
se asigura, intr-un mod transparent, urmarirea
in continuare a acestora pana
la incasarea lor efectiva;
- Sistemul permite lucrul cu documente girate;
- Se pot opera plati si incasari trecute
direct la cheltuieli sau venituri;
- inregistrarea creditelor bancare angajate
si a politelor de asigurare incheiate
cu societatile de asigurare:
- Creditele bancare se opereaza intr-un
singur ecran, din care sunt generate inregistrari
privind datoriile, incasarile si platile;
- Sistemul gestioneaza creditele angajate,
in sensul ca se pot obtine in orice
moment rapoarte cu privire la stadiul creditelor
(cat a fost incasat, cat
a fost rambursat, cat trebuie rambursat
in continuare si care sunt scadentele
etapelor de plata);
- inregistrarea politelor de asigurare:
- Sistemul permite gestionarea politelor fie
din punctul de vedere al clientului (polite
incheiate cu societatile de asigurare
sau reprezentanti ai acestora), fie din punct
de vedere al reprezentantului societatii de
asigurare;
- Polite de asigurare inregistrate pot
fi de mai multe tipuri (CASCO, RCA, etc.);
- Se pot inregistra polite in
lei si in valuta;
- Se genereaza automat scadentarul platilor
catre asigurator (platile reprezentantului
societatii de asigurare catre aceasta);
- Se genereaza automat scadentarul clientului
catre reprezentantul societatii de asigurare;
- Se evidentiaza platile si incasarile
la polite;
- inregistrarea politelor se poate relationa
la obiectul asigurat;
- Se inregistreaza daunele produse aferente
politelor.
Rapoarte de baza:
- Sold tert;
- Balante terti;
- Fisa de cont tert;
- Liste creante si datorii, la zi sau la un
moment istoric;
- Liste de plati si incasari;
- Jurnalele legale pentru TVA si accize;
- Rapoartele sunt disponibile in lei
sau in valuta;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
